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主力机构的持仓成本计算方法


发布日期:2019-06-30 22:59   来源:未知   阅读:

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  找到最近三十个交易日的最低廉。然后往前找交易成功量最大,换手率大于10,下影线最长,十字形态的K线,然后取其前一日和后一日的均价,基本和近期主力成本靠近

  当1个股票股价经过大幅的下跌然后,0值在0-20的地区范围内明显止跌回稳,并呈现超过1个月以上,类似水平的横向移动时,表白市场正处于一段漫长的盘整期,大多投资者没有耐心而纷纷离场,然而此时往往预示着做空的能+量已慢慢削减,逢低吸纳的资金已逐渐加强,大行情任何时间都有可能发生。

  当0值能够有效向上攀升时,则表白主力收集阶段已完成,投资者可根据该收集阶段的股价来计算主力吸货阶段的成本价,计算要领:吸货地区范围的(最重价+最低廉)的平均价

  一、在证券市场中,价格、交易成功量、时间、空间是举行技术分析的四大要素,由此我们应该清楚OBV指标作为交易成功量的指标,它不克不及零丁使用,必须与价格曲线同时使用才气阐扬作用。

  2、OBV指标标的目的的选择反映了市场主流资金相对而立仓兴趣增减的变化。OBV指标的曲线个:向上、向下、水平。N字和V字是最多见的形态。

  3、当股价上涨,OBV指标同步向上,反映在大盘或者个股的旌旗灯号就是1个价涨量增的看涨旌旗灯号,表白市场的持仓兴趣在增加。反之,股价上涨,OBV指标同步呈向下或者水平状态,实际上就是1个上涨动能不足的表象,表白市场的持仓兴趣没有多大变化,如许,大盘或者个股的向上趋势都将难以维持。

  4、当股价下跌,OBV指标同步向下,反映在大盘或者个股的旌旗灯号就是1个下跌动能增加的旌旗灯号。市场做空动能的开释必然会带来股票价格大幅下行,这种情况发生时,投资者应该首先想到的是设立好止损位和离场不雅望。在这种情况下,回避风险成为熬头要点。

  五、当股价变更,OBV指标呈水平状态,这种情形在OBV指标的体现中最多见到。OBV指标呈水平状态,首先体现为目前市场的持仓兴趣变化不大,其次体现为目前的大盘或者个股为调解状态,投资者最好的市场行为是不要介入调解。当股价下跌,OBV指标呈水平状态是股价下跌不需要交易成功量配合的1个最好的表象。这种股价缩量下跌的时间的延长,必将带来投资者的全线套牢。

  举例:综艺股分(600770)。综艺股分是2000年网络股的龙头股票,从周线元的汗青高点后,股价起头回落,其间OBV指标同步向下,周线下的OBV指标留下了长长的向下的斜线,这是典型的庄股出货的走势,其后便是漫长的股价回落。如许的技术图形,在后来的银广夏、世纪中天、徐工科学技术都有一样的翻版。

  换手率的计算公式为:换手率=交易成功量/畅全盘×100%。我们要计算的是庄家起头建仓到起头拉升时的最近时间的换手率,怎样确认庄家起头建仓呢?周K线图的参考价值最大,周K线的均线体系由空头转为饶头排列,证实有庄家介入,以是周MACD指标金叉可以为是庄家起头建仓的标记,这是计算换手率的起航点。

  一般而言,中线周,则从周K线周均价线我们可客不雅以为是主力的成本区这种算法有一定的误差,但不会偏差10%。作为1个庄家,其操盘的个股升幅最少在50%%以上,多数为100%。一般而言,1个股票从一波行情的谷底到最高点的升幅若为100%,则庄家的正常利润是40%,我们把主力的成本算出以后,然后在这价位大乘以150%,即为庄家的最低目标位。

  庄家做庄,正如做其他买卖,需从发卖收益中减去成本,才气获取利润。投资者没瓜葛帮庄家算计帐,目前价位庄家有没有获利谈间,若目前价位庄家获利肤浅,甚或者市价尚低于成本,该股远景光亮;若目前价位庄家已有丰厚的帐面利润,庄家费心的是如何将钱放进口袋,亦即是伺机脱逃的问题,此时指望其再攻城夺寨、勇创新高显然不实际,不宜将钱图寄托在如许的逃跑的士兵身上。

  一、进仓成本。庄家财金量大,出场时必然会耗去一定升幅,有人看见股价从底刚涨了10%,便担心升幅已大,不敢再买。其实,升20%、甚或者50%有可能为庄家在吸筹,关键要看在各价位区间交易成功量的多寡。低位交易成功稀少,庄家吸筹不充分,纵然已有一定的涨幅亦不足惧。全柴动力从走势看,3-4月为庄家的吸筹期,股价最低从3月1日的8.28元涨至4月23日的11.40元,最大涨幅38%,庄家在9元以下能吸到的筹马微无其微:9元以下总交易成功仅几百万股。将吸货期每天的平均交易成功价与交易成功量相乘,然后再平均,发现庄家的平均买价在10元摆布。良知知彼,持有该股的就不会在蒲月中旬的短线回调中抛在最低廉了。北海新力(0582)7月中旬急跌后有资金出场吸纳迹象,7月16日-8月13日市价低于10元,共交易成功约500万股,相对该股5700万畅全盘来说,吸筹不充分,目前市价在11元相近,尚处于主力吸筹成本区。总的说来,进仓时耗去的升幅越大,后市升幅越可不雅。亿安科学技术上年8月随大盘见底后交易成功温和放大,可断定9-10月份为吸货期,两个月内交易成功约4600万股,实现了充分换手,同期股价从6元摆布升至9元相近,仅吸货期便耗去50%的空间,庄家为奈何此不吝血本?精明的庄家早已懂患上手中的货经过重组,从头包装、粉刷然后会卖出更高的代价,因而购进货物时极为慷慨。

  2、利钱成本。庄家财金多数为拆借资金,凡是是要付出利钱成本的。若某个庄股运作的时间越长,利钱成本越可不雅,越需向上拓展空间。我们来看看最贵的beer--重庆beer(600132)是如何买到如此重价的,从走势看庄家从98年头即起头介入,8-9月份一度将股价从10元相近拉升至15摆布,然后便持久陷于沉寂,本年蒲月重出江湖,非常勇猛异常。投资者可细心寻找前一阶段有一定体现后便持久默默无闻的个股,这些在利钱方面付出了血本的个股一朝从头开始工作都有可不雅涨幅。

  3、拉升成本。正如庄家没有办法买到最低廉,一样亦没有办法卖到最重价,凡有一大截涨幅是耕人之田:船小好掉头的跟风盘跑患上比庄家还快。有的庄家拉升时高举高打,成本往往很高,短时间会有大涨幅;有的喜欢细水长流,稳扎稳打,成本较低,为日后的派发腾出空间。

  投资者可不雅察手中的货色,若比庄家进价的还自制,没瓜葛多放一段时间,股市的通风性杰出,多放些时间并不会长霉,等到春风拂拭往往老树亦能拍发新芽

  要跟庄,就必须摸清庄家的“底细”,最重要的莫过于庄家的控盘程度即持仓量以及庄家的成本,我们只有通过K线图以及交易成功量来作分析和研判,据笔者认真分析和研究以为:用换手率来计算是一种最有效最直接的要领。

  换手率的计算公式为:换手率=交易成功量/畅全盘×100%。我们要计算的是庄家起头建仓到起头拉升时的最近时间的换手率,怎样确认庄家起头建仓呢?周K线图的参考价值最大,周K线的均线体系由空头转为饶头排列,证实有庄家介入,以是周MACD指标金叉可以为是庄家起头建仓的标记,这是计算换手率的起航点。

  在我们的市场中,大多数都是中线%之间,这种持仓量活跃程度较好,即庄家的相对控盘,超过60%的持仓量时,即达到绝对控盘的阶段,这种股,大多是长线庄家所为,由于在一只股票中有20%的筹马属绝对的长线投资者,这批人等于为庄家锁仓,当然控盘度是越高越好,由于个股的升幅与持仓量大体成正比的瓜葛。据传0048康达尔的控盘程度达到90%,以是才会有十几倍的涨幅。一般而言,股价在上涨时,庄家所占的交易成功量比率约莫是30%摆布,而在股价下跌时庄家所占的比率约莫是20%摆布。但股价上涨时放量,下跌时缩量,我们初步假定放量/缩量=2/1,如许我们可患上出1个推论:前题假定为若上涨时换手200%,则下跌时的换手则应是100%,最近时间总换手率为300%,则可患上出庄家在最近时间内的持仓量=200%×30%-100%×20%=40%,即庄家在换手率达到300%时,其持仓量才达到40%,即每换手100%时其持仓量为40%/300%×100%=13.3%,当然这里有一定的误差,以是我们把从MACD指标金叉的那一周起头,到你所计算的那一周截止,把所有各周的交易成功量加起来再除以畅全盘,可患上出最近时间的换手率,然后再把这个换手率×13.3%患上出的数码即为庄家的控盘度,以是1个中线%之间,只有足够的换手,庄家才气吸足筹马。至于成本,可采用在所计算的那段时间内的最低廉加上最重价,然后除以2,即为庄家的成本区,虽然简略,但相当实用,误差不超过10%,我们把庄家的成本和持仓量计算出了以后,庄家的熬头目标为成本×(50%+1),即若庄家成本为10元,则其最低目标即熬头目标为15元,如许我们就可在操作上做到对症下药。

  怎样才气从K线图和交易成功量中巧算庄家的持仓量和成本呢?用换手率来计算该当是准确的。

  参看个股的周K线图,周均线,当周K线图的均线体系呈饶头排列时,就可以证实该股有庄家介入。只有在庄家大量资金介入时,个股的交易成功量才会在低位持续放大,这是庄家建仓的特性。正由于筹马的供不该求,使股价逐步上升,才使周K线的均线体系呈饶头排列,我们也就可初步确定地认为找到了庄家。

  无论是短线、中线还是长线庄家,其控盘程度最少都应在20%以上,只有控盘达到20%的股票才做患上起来。要是控盘在20%-40%之间,股性最活,但浮筹较多,上涨空间较小,拉升难度较高;要是控盘量在40%-60%之间,这只股票的活跃程度更好,空间更大,这个程度就达到了相对控盘;若超过60%的控盘量,则活跃程度较差,但空间伟大,这就是绝对控盘,大黑马大多产生在这种控盘区。

  投资者要跟庄时,最好跟持仓量超过50%的庄。当然持仓量越大越好,由于升幅与持仓量大体呈正比的瓜葛。

  一般而言,股价在上升时庄家占的交易成功量为30%摆布,而在下跌时为20%,而上涨时放量,下跌时缩量,我们可初步假定放量:缩量=2:1,则在一段时间内,庄家持仓量为(2×30%)-(1×20%)=60%-20%=40%,即在上升时换手率为100%,以及下跌时换手率亦为100%时,庄家的控筹程度初算结果。但如许计算过于庞大,我们可大略计算,在最近换手总率为200%的时间内,庄家可能持筹40%,则当换手总率为100%时可吸纳的筹马应为(40%)/(200%)×100%=20%。

  一般而言,当换手总率达到200%时,庄家会加快吸筹,拉高建仓,由于低廉筹马已没有了,这是短线介入的良机,而当换手总率达到300%时,庄家基本都已吸足筹马,接下来庄家是急剧拉升或者强制进行洗盘,应从盘口去把握主力的意图和动向,切忌盲目冒继续往前不主动地从短线变为中线。

  在平时的看盘中,我们可跟踪分析那一些在低位换手率超过300%的个股,然后综合其日K线、交易成功量以及联合一些技术指标来把握介入的最佳机会,必有厚报。

  一般而言,中线周,则从周K线周均价线我们可客不雅以为是主力的成本区这种算法有一定的误差,但不会偏差10%。

  作为1个庄家,其操盘的个股升幅最少在50%%以上,多数为100%。一般而言,1个股票从一波行情的谷底到最高点的升幅若为100%,则庄家的正常利润是40%,我们把主力的成本算出以后,然后在这价位大乘以150%,即为庄家的最低目标位,无论道路是何等盘曲,股价迟早城市到达这个价位,国为庄家要不是迫无可奈何,绝不会吃亏离场,庄家财金大,出进两难,有时候,你也抛也抛不出去呢?这是庄家永远的心痛。